営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産処分益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を組み替えています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産処分益」に表示していた△0百万円は、「その他」として組み替えています。

2021/06/25 16:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ285億円減少し、629億円となりました。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、388億円の収入(前連結会計年度は、399億円の収入)となりました。主に当期利益が66億円、InnFocus,Inc.(米国)に係る無形資産の減損等に伴う減損損失407億円、InnFocus,Inc.(米国)買収に伴う条件付対価の公正価値の変動及び支払等による長期未払金の減少173億円、減価償却費及び償却費168億円、法人所得税の支払128億円、営業債権及びその他の債権の増加75億円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、534億円の支出(前連結会計年度は、52億円の支出)となりました。主にEyevance Pharmaceuticals Holdings Inc.(米国)の買収に伴う子会社株式の取得による支出238億円、jCyte,Inc.(米国)とのライセンス契約に伴う無形資産の取得による支出55億円及びAerie Pharmaceuticals, Ireland Ltd.(アイルランド)とのライセンス契約に伴う無形資産の取得による支出52億円などの無形資産の取得による支出197億円によるものです。

2021/06/25 16:42

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		21,714	6,645
法人所得税の支払額		△14,149	△12,834
営業活動によるキャッシュ・フロー		39,947	38,808
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/25 16:42