投資活動によるキャッシュ・フローは、171億円の支出(前年同期は、447億円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出98億円及び無形資産の取得による支出47億円によるものです。また政策保有株式の見直しを加速化しており、当第2四半期累計期間は1銘柄の投資の売却による収入が7億円ありました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、30億円の収入(前年同期は、68億円の支出)となりました。主に長期借入れによる収入100億円及び配当金の支払56億円によるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比べ131億円増加し、760億円となりました。

2021/11/10 14:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,734	△17,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	148	10,000
その他	80	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,771	2,972
現金及び現金同等物の増減額	△33,077	13,011

2021/11/10 14:04