営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、271億円の収入(前年同期は、184億円の収入)となりました。主に四半期利益が143億円(前年同期は、137億円)、営業債権及びその他の債権の減少99億円、法人所得税の支払額50億円、減価償却費及び償却費83億円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、171億円の支出(前年同期は、447億円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出98億円及び無形資産の取得による支出47億円によるものです。また政策保有株式の見直しを加速化しており、当第2四半期累計期間は1銘柄の投資の売却による収入が7億円ありました。

2021/11/10 14:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		13,698	14,254
法人所得税の支払額		△7,005	△4,966
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,428	27,096
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/10 14:04