長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※2 当社は、設備投資及び事業開発活動における投資機会の最大化のための効率的な資金調達を目的として、株式会社三菱UFJ銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しています。当事業年度末における借入未実行残高は次のとおりです。

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
コミットメントライン(特定融資枠)の総額	30,000	百万円	30,000	百万円
借入実行額	-		10,000

2022/06/24 15:08

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

ウ)コミットメントライン
コミットメントラインの総額及び借入未実行残高は以下のとおりです。

2022/06/24 15:08

#3 注記事項－金融負債（非流動）及びその他の金融負債（流動）、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 非流動負債の内訳

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
長期借入金	2,400	12,677
長期未払金	2,804	2,989

② 流動負債の内訳

2022/06/24 15:08

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資本は、3,368億円となりました。利益剰余金の増加及びその他の資本の構成要素の増加などにより前連結会計年度末と比べ272億円増加しました。
負債は、1,231億円となりました。長期借入金等による金融負債の増加、営業債務及びその他の債務の増加、並びに短期借入金等によるその他の金融負債の増加などにより前連結会計年度末と比べ275億円増加しました。
以上の結果、親会社所有者帰属持分比率は、前連結会計年度末と比べ3.1ポイント減少し、73.4%となりました。

2022/06/24 15:08

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入		307	10,000
長期借入金の返済による支出		△3,000	△0
配当金の支払額	21	△11,188	△11,994

2022/06/24 15:08