投資活動によるキャッシュ・フローは、352億円の支出(前連結会計年度は、534億円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出173億円及び無形資産の取得による支出185億円によるものです。また政策保有株式の見直しを加速化しており、当連結会計年度は4銘柄の投資の売却による収入が39億円ありました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、56億円の収入(前連結会計年度は、167億円の支出)となりました。配当金の支払い120億円などがありましたが、短期借入れによる収入105億円及び長期借入れによる収入100億円などによるものです。
当連結会計年度の設備投資額は、222億円となりました。拡大を続ける需要に対し、安定供給のための生産能力確保を目的として、滋賀プロダクトサプライセンター敷地内に医療用点眼薬製造棟の増設、並びに中国の現地法人「参天製薬(中国)有限公司」の新工場にかかる投資を継続しています。今後、見込まれる市場成長に対し、早期にキャパシティを構築することで、グローバルでの競争優位を確立し、さらなる事業の成長に繋げていきます。また、事業のグローバル展開を支え、業務標準化と抜本的な生産性向上を目的として、次世代ERPへの投資等を継続しています。

2022/06/24 15:08

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,355	△35,169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	-	10,460
その他	148	147
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,685	5,557
現金及び現金同等物の増減額	△31,232	16,432

2022/06/24 15:08