財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、188億円の支出(前年同期は171億円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出112億円及び無形資産の取得による支出47億円によるものです。また政策保有株式の見直しを加速しており、当第2四半期連結累計期間は1銘柄の投資の売却による収入が10億円ありました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、161億円の支出(前年同期は30億円の収入)となりました。長期借入れによる収入155億円がありましたが、主に短期借入金の返済による支出111億円、自己株式の取得による支出130億円、並びに配当金の支払額64億円などによるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比べ139億円減少し、691億円となりました。

2022/11/10 15:12

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△17,057	△18,811
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出		-	△11,089
その他		12	547
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,972	△16,123
現金及び現金同等物の増減額		13,011	△16,602

2022/11/10 15:12