営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、183億円の収入(前年同期は271億円の収入)となりました。主に四半期損失220億円、Eyevance Pharmaceuticals Holdings Inc.(米国)及びEyevance Pharmaceuticals LLC(米国)に係る無形資産の減損等に伴う減損損失305億円、減価償却費及び償却費90億円、営業債権及びその他の債権の減少138億円、並びに営業債務及びその他の債務の減少44億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、188億円の支出(前年同期は171億円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出112億円及び無形資産の取得による支出47億円によるものです。また政策保有株式の見直しを加速しており、当第2四半期連結累計期間は1銘柄の投資の売却による収入が10億円ありました。

2022/11/10 15:12

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益(△は損失)		14,254	△22,019
法人所得税の支払額		△4,966	△3,639
営業活動によるキャッシュ・フロー		27,096	18,332
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/10 15:12