投資活動によるキャッシュ・フローは、236億円の支出(前年同期は232億円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出145億円及び無形資産の取得による支出62億円によるものです。また政策保有株式の見直しを加速しており、当第3四半期連結累計期間は1銘柄の投資の売却による収入が15億円ありました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、280億円の支出(前年同期は41億円の支出)となりました。長期借入れによる収入156億円がありましたが、主に短期借入金の返済による支出112億円、自己株式の取得による支出179億円、並びに配当金の支払額125億円などによるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比べ218億円減少し、612億円となりました。

2023/02/09 15:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,237	△23,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-	△11,234
その他	12	639
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,148	△27,994
現金及び現金同等物の増減額	3,804	△23,114

2023/02/09 15:04