営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、285億円の収入(前年同期は312億円の収入)となりました。主に四半期損失161億円、Eyevance Pharmaceuticals Holdings Inc.(米国)及びEyevance Pharmaceuticals LLC(米国)に係る無形資産の減損等305億円、減価償却費及び償却費131億円、営業債権及びその他の債権の減少61億円、並びに法人所得税の支払額72億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、236億円の支出(前年同期は232億円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出145億円及び無形資産の取得による支出62億円によるものです。また政策保有株式の見直しを加速しており、当第3四半期連結累計期間は1銘柄の投資の売却による収入が15億円ありました。

2023/02/09 15:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益(△は損失)		19,296	△16,088
法人所得税の支払額		△9,896	△7,193
営業活動によるキャッシュ・フロー		31,188	28,480
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/09 15:04