- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
なお、当事業年度末までに上記契約に基づき借入実行した長期借入金残高は20,000百万円です。
2024/06/25 15:45- #2 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△591百万円は、「預り金の増減(△は減少)」として組み替えています。
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「長期借入金の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を組み替えています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△5百万円は、「長期借入金の返済による支出」として組み替えています。
2024/06/25 15:45- #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
ウ)コミットメントライン
コミットメントラインの総額及び借入未実行残高は以下のとおりです。なお、当連結会計年度末において株式会社三菱UFJ銀行との実行可能期間付タームローン契約は契約満了により終了しました。
2024/06/25 15:45- #4 注記事項－金融負債（非流動）及びその他の金融負債（流動）、連結財務諸表（IFRS）（連結）
① 非流動負債の内訳
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度(2023年3月31日) | 当連結会計年度(2024年3月31日) |
| 長期借入金 | 28,198 | 26,915 |
| 長期未払金 | 362 | 548 |
② 流動負債の内訳
- #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | (単位:百万円) |
| 長期借入れによる収入 | | 15,639 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | | △5 | △2,112 |
| 自己株式の取得による支出 | | △26,007 | △16,962 |
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