短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※2 当社は、設備投資及び事業開発活動における投資機会の最大化のための効率的な資金調達を目的として、株式会社三菱UFJ銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しています。当事業年度末において契約満了により当該契約は終了しました。

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
コミットメントライン(特定融資枠)の総額	30,000	百万円	-	百万円
借入実行額	20,000		-

なお、当事業年度末までに上記契約に基づき借入実行した長期借入金残高は20,000百万円です。

2024/06/25 15:45

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

ウ)コミットメントライン
コミットメントラインの総額及び借入未実行残高は以下のとおりです。なお、当連結会計年度末において株式会社三菱UFJ銀行との実行可能期間付タームローン契約は契約満了により終了しました。

2024/06/25 15:45

#3 注記事項－金融負債（非流動）及びその他の金融負債（流動）、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 流動負債の内訳

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	245	54
未払金	15,345	15,165

2024/06/25 15:45

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出		△11,278	-
長期借入れによる収入		15,639	-

2024/06/25 15:45