営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、283億円の収入(前年同期は277億円の収入)となりました。中間利益187億円、減価償却費及び償却費90億円、営業債権及びその他の債権の減少187億円、棚卸資産の増加102億円、並びに法人所得税の支払額62億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、45億円の支出(前年同期は38億円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出27億円及び無形資産の取得による支出18億円などによるものです。

2024/11/11 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益		19,274	18,704
法人所得税の支払額		△6,818	△6,178
営業活動によるキャッシュ・フロー		27,732	28,308
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/11 15:30