営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、136億円の収入(前年同期は283億円の収入)となりました。中間利益139億円、減価償却費及び償却費92億円、営業債権及びその他の債権の減少102億円、棚卸資産の増加61億円、並びに営業債務及びその他の債務の減少87億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、96億円の支出(前年同期は45億円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出34億円及び無形資産の取得による支出60億円などによるものです。

2025/11/10 15:01

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益		18,704	13,854
法人所得税の支払額		△6,178	△2,984
営業活動によるキャッシュ・フロー		28,308	13,573
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/10 15:01