#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 6 貸出コミットメントライン
当社は、資産効率の向上、金融関係費用の削減、不測の事態に備えた流動性及び財務健全性の確保のため、取引銀行5社との間に貸出コミットメント契約を締結しております。
2020/10/28 14:13
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部原材料の輸入等に伴い生じる外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約等を利用してヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達でありますが、当期において自己株式取得のための所要資金として新たに借入を行っております。また、当社は、不測の事態に備えた流動性及び財務健全性の確保のため、取引銀行5行との間にコミットメントライン契約を締結しております。
これらの営業債務及び借入金の金銭債務は、流動性リスクに晒されておりますが、会社ごとに資金繰計画を作成・更新する等の方法により管理しております。
2020/10/28 14:13