4526 理研ビタミン

4526
2024/03/28
時価
845億円
PER 予
10.05倍
2010年以降
赤字-53.81倍
(2010-2023年)
PBR
1.04倍
2010年以降
0.66-1.69倍
(2010-2023年)
配当 予
2.99%
ROE 予
10.38%
ROA 予
7.12%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 16:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,173-2,982992-1,809-2,56814,232
通期5,941-5,690-1,222251-5,61714,578
2016年
3月期
連結
2Q2,193-4,046235-1,853-3,46912,974
通期8,377-6,389-3,1401,988-6,00013,154
2017年
3月期
連結
2Q2,445-1,449-1,774996-1,68811,670
通期8,126-3,080-1,8815,046-2,88816,207
2018年
3月期
連結
2Q1,667-1,041193626-1,24517,040
通期5,753-1,617-5,8694,136-3,03914,488
2019年
3月期
連結
2Q2,153-1,464-801689-1,93414,348
通期6,689-3,388-2,4903,301-4,31615,157
2020年
3月期
連結
2Q1,499-1,926-1,746-427-2,88712,921
通期5,850-4,282-3,0511,568-4,10413,604
2021年
3月期
連結
2Q2,164-2,356-643-192-2,56412,684
通期7,625-2,288-1805,337-4,04618,655
2022年
3月期
連結
2Q2,478-4,003-9,645-1,525-1,9557,927
通期6,823-3,661-7,5653,162-3,06915,064
2023年
3月期
連結
2Q3,098-1,285-2,3431,813-1,22915,143
通期7,835-2,034-4,5785,801-1,65216,656
2024年
3月期
連結
2Q4,649-729-2,6733,920-80018,490
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
59億4100万
2016年3月(連) +41%
83億7700万
2017年3月(連) -3%
81億2600万
2018年3月(連) -29.2%
57億5300万
2019年3月(連) +16.27%
66億8900万
2020年3月(連) -12.54%
58億5000万
2021年3月(連) +30.34%
76億2500万
2022年3月(連) -10.52%
68億2300万
2023年3月(連) +14.83%
78億3500万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-56億9000万
2016年3月(連)投入+12.28%
-63億8900万
2017年3月(連)投入-51.79%
-30億8000万
2018年3月(連)投入-47.5%
-16億1700万
2019年3月(連)投入+109.52%
-33億8800万
2020年3月(連)投入+26.39%
-42億8200万
2021年3月(連)投入-46.57%
-22億8800万
2022年3月(連)投入+60.01%
-36億6100万
2023年3月(連)投入-44.44%
-20億3400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-12億2200万
2016年3月(連)返済還元
-31億4000万
2017年3月(連)返済還元
-18億8100万
2018年3月(連)返済還元
-58億6900万
2019年3月(連)返済還元
-24億9000万
2020年3月(連)返済還元
-30億5100万
2021年3月(連)返済還元
-1億8000万
2022年3月(連)返済還元
-75億6500万
2023年3月(連)返済還元
-45億7800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2億5100万
2016年3月(連) +692.03%
19億8800万
2017年3月(連) +153.82%
50億4600万
2018年3月(連) -18.03%
41億3600万
2019年3月(連) -20.19%
33億100万
2020年3月(連) -52.5%
15億6800万
2021年3月(連) +240.37%
53億3700万
2022年3月(連) -40.75%
31億6200万
2023年3月(連) +83.46%
58億100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-56億1700万
2016年3月(連)増加+6.82%
-60億
2017年3月(連)減少-51.87%
-28億8800万
2018年3月(連)増加+5.23%
-30億3900万
2019年3月(連)増加+42.02%
-43億1600万
2020年3月(連)減少-4.91%
-41億400万
2021年3月(連)減少-1.41%
-40億4600万
2022年3月(連)減少-24.15%
-30億6900万
2023年3月(連)減少-46.17%
-16億5200万

現金等#8

2015年3月(連)
145億7800万
2016年3月(連) -9.77%
131億5400万
2017年3月(連) +23.21%
162億700万
2018年3月(連) -10.61%
144億8800万
2019年3月(連) +4.62%
151億5700万
2020年3月(連) -10.25%
136億400万
2021年3月(連) +37.13%
186億5500万
2022年3月(連) -19.25%
150億6400万
2023年3月(連) +10.57%
166億5600万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.94%
2016年3月(連)
9.51%
2017年3月(連)
9.32%
2018年3月(連)
6.43%
2019年3月(連)
7.51%
2020年3月(連)
7.05%
2021年3月(連)
9.81%
2022年3月(連)
8.61%
2023年3月(連)
8.83%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高