理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,445 | -1,449 | -1,774 | 996 | -1,688 | 11,670 | 通期 | 8,126 | -3,080 | -1,881 | 5,046 | -2,888 | 16,207 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,667 | -1,041 | 193 | 626 | -1,245 | 17,040 | 通期 | 5,753 | -1,617 | -5,869 | 4,136 | -3,039 | 14,488 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,153 | -1,464 | -801 | 689 | -1,934 | 14,348 | 通期 | 6,689 | -3,388 | -2,490 | 3,301 | -4,316 | 15,157 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,499 | -1,926 | -1,746 | -427 | -2,887 | 12,921 | 通期 | 5,850 | -4,282 | -3,051 | 1,568 | -4,104 | 13,604 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,164 | -2,356 | -643 | -192 | -2,564 | 12,684 | 通期 | 7,625 | -2,288 | -180 | 5,337 | -4,046 | 18,655 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,478 | -4,003 | -9,645 | -1,525 | -1,955 | 7,927 | 通期 | 6,823 | -3,661 | -7,565 | 3,162 | -3,069 | 15,064 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,098 | -1,285 | -2,343 | 1,813 | -1,229 | 15,143 | 通期 | 7,835 | -2,034 | -4,578 | 5,801 | -1,652 | 16,656 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,649 | -729 | -2,673 | 3,920 | -800 | 18,490 | 通期 | 10,451 | -554 | -7,084 | 9,897 | -3,632 | 20,141 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,836 | -828 | -2,984 | 2,008 | -2,166 | 19,632 | 通期 | 7,892 | 353 | -9,965 | 8,245 | -5,169 | 18,835 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 713 | 1,092 | -3,739 | 1,805 | -2,718 | 16,840 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 50億4600万
- 2018年3月（連） -18.03%
- 41億3600万
- 2019年3月（連） -20.19%
- 33億100万
- 2020年3月（連） -52.5%
- 15億6800万
- 2021年3月（連） +240.37%
- 53億3700万
- 2022年3月（連） -40.75%
- 31億6200万
- 2023年3月（連） +83.46%
- 58億100万
- 2024年3月（連） +70.61%
- 98億9700万
- 2025年3月（連） -16.69%
- 82億4500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.32%
- 2018年3月（連）
- 6.43%
- 2019年3月（連）
- 7.51%
- 2020年3月（連）
- 7.05%
- 2021年3月（連）
- 9.81%
- 2022年3月（連）
- 8.61%
- 2023年3月（連）
- 8.83%
- 2024年3月（連）
- 11.42%
- 2025年3月（連）
- 8.26%
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