理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 16:03
- 【資料】
- 半期報告書-第89期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,181 | 4,507 |
| 減価償却費 | 1,671 | 1,575 |
| 災害による損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -24 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -236 | 350 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 22 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -530 |
| 支払利息 | 58 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -33 |
| 固定資産除却損 | 54 | 53 |
| 固定資産圧縮損 | 63 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -550 |
| 補助金収入 | -77 | -53 |
| 受取保険金 | － | -28 |
| 事業再編関連損失 | － | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,196 | 1,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -614 | -520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,768 | -1,946 |
| その他 | -70 | -1,335 |
| 小計 | 5,375 | 3,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 526 |
| 利息の支払額 | -59 | -66 |
| 保険金の受取額 | － | 28 |
| 災害による損失の支払額 | － | -56 |
| 事業再編関連損失の支払額 | － | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,011 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,649 | 2,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,173 | -749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,192 | 1,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754 | -2,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 51 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 789 |
| 補助金の受取額 | 77 | 53 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | -160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,309 | -1,374 |
| 配当金の支払額 | -1,188 | -1,538 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 93 |
| その他 | -16 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,673 | -2,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 587 | 467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,833 | -509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,490 | 19,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
