理研ビタミン（4526）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 23億7200万
- 2011年9月30日
- -9億8300万
- 2012年9月30日
- 6億3100万
- 2013年9月30日
- -1億1200万
- 2014年9月30日
- 11億7300万
- 2015年9月30日 +86.96%
- 21億9300万
- 2016年9月30日 +11.49%
- 24億4500万
- 2017年9月30日 -31.82%
- 16億6700万
- 2018年9月30日 +29.15%
- 21億5300万
- 2019年9月30日 -30.38%
- 14億9900万
- 2020年9月30日 +44.36%
- 21億6400万
- 2021年9月30日 +14.51%
- 24億7800万
- 2022年9月30日 +25.02%
- 30億9800万
- 2023年9月30日 +50.06%
- 46億4900万
- 2024年9月30日 -39%
- 28億3600万
- 2025年9月30日 -74.86%
- 7億1300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は184億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億33百万円増加しました。2023/11/10 16:07
営業活動によるキャッシュ・フローは46億49百万円の収入となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益51億81百万円、仕入債務の増加額17億68百万円、減価償却費16億71百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額21億96百万円、法人税等の支払額10億11百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは7億29百万円の支出となりました。主な減少は、有形固定資産の取得による支出7億54百万円であります。
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