営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は151億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ79百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは30億98百万円の収入となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益42億25百万円、減価償却費18億60百万円であり、主な減少は、棚卸資産の増加20億39百万円、売上債権の増加9億93百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは12億85百万円の支出となりました。主な減少は、有形固定資産の取得による支出11億85百万円であります。

2022/11/11 16:02