キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,469 | 4,225 |
| 減価償却費 | 1,838 | 1,860 |
| 関係会社出資金売却関連費用 | 150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 507 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -256 | -225 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -283 |
| 支払利息 | 108 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | -60 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 114 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 11 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 関係会社出資金売却益 | -12,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -634 | -993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -591 | -2,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389 | 498 |
| その他 | -159 | -199 |
| 小計 | 3,599 | 2,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 274 |
| 利息の支払額 | -218 | -68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,157 | 82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,478 | 3,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,243 | -2,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 2,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,901 | -1,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 134 |
| デリバティブ解約による支出 | -500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -445 | － |
| その他 | 50 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,003 | -1,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,650 | -201 |
| 長期借入れによる収入 | 13,737 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,027 | -1,309 |
| 配当金の支払額 | -692 | -823 |
| その他 | -12 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,645 | -2,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | 610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,727 | 79 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,064 | 15,143 |
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