キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,281 | 14,469 |
| 減価償却費 | 1,993 | 1,838 |
| 水産加工品取引関連損失 | 1,478 | － |
| 関係会社出資金売却関連費用 | － | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -13 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 88 | -256 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 10 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -256 |
| 支払利息 | 362 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -90 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 34 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産除却損 | 15 | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -12,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,717 | -634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 142 | -591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | 389 |
| その他 | 310 | -159 |
| 小計 | 3,163 | 3,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 255 |
| 利息の支払額 | -242 | -218 |
| 仮受金の受取額 | 1,571 | － |
| 水産加工品取引関連損失に係る支払額 | -1,905 | － |
| 法人税等の支払額 | -675 | -1,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,164 | 2,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -851 | -1,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 755 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,537 | -1,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| デリバティブ解約による支出 | － | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -445 |
| その他 | 22 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -4,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,121 | -9,650 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027 | -13,027 |
| 配当金の支払額 | -718 | -692 |
| その他 | -19 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -9,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -920 | -10,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,684 | 7,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
