理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月16日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,564 | -2,281 |
| 減価償却費 | 1,948 | 1,993 |
| 水産加工品取引関連損失 | 7,233 | 1,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 18 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -100 | 88 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 27 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -251 |
| 支払利息 | 373 | 362 |
| 為替差損益（△は益） | 512 | 20 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -286 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 固定資産除却損 | 7 | 15 |
| 固定資産圧縮損 | － | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,269 | 1,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,737 | -446 |
| その他 | -945 | 310 |
| 小計 | 3,262 | 3,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 253 |
| 利息の支払額 | -236 | -242 |
| 仮受金の受取額 | 5,532 | 1,571 |
| 水産加工品取引関連損失に係る支払額 | -6,415 | -1,905 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499 | 2,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -859 | -851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,219 | 755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,850 | -2,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 300 |
| その他 | 51 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,926 | -2,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -372 | 1,121 |
| 長期借入れによる収入 | 375 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027 | -1,027 |
| 配当金の支払額 | -708 | -718 |
| その他 | -14 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,746 | -643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,236 | -920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,604 | 12,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
