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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	2,556	-4,564
減価償却費	1,938	1,948
水産加工品取引関連損失	－	7,233
貸倒引当金の増減額（△は減少）	492	-130
賞与引当金の増減額（△は減少）	24	20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-23	-28
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-260	-100
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	23	27
受取利息及び受取配当金	-232	-254
支払利息	370	373
為替差損益（△は益）	214	512
デリバティブ評価損益（△は益）	-31	-286
固定資産売却損益（△は益）	-487	0
固定資産除却損	21	7
投資有価証券評価損益（△は益）	－	54
売上債権の増減額（△は増加）	939	2,269
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,321	-138
仕入債務の増減額（△は減少）	69	-2,737
その他	-571	-945
小計	3,722	3,262
利息及び配当金の受取額	224	254
利息の支払額	-275	-236
仮受金の受取額	－	5,532
水産加工品取引関連損失に係る支払額	－	-6,415
法人税等の支払額	-1,518	-897
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,153	1,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,674	-859
定期預金の払戻による収入	1,499	1,219
有形固定資産の取得による支出	-1,915	-2,850
有形固定資産の売却による収入	910	1
無形固定資産の取得による支出	-19	-37
投資有価証券の取得による支出	-337	-50
投資有価証券の償還による収入	－	600
その他	71	51
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,464	-1,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	661	-372
長期借入れによる収入	270	375
長期借入金の返済による支出	-1,104	-1,027
配当金の支払額	-624	-708
自己株式の取得による支出	-172
自己株式の処分による収入	172	－
その他	-4	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	-801	-1,746
現金及び現金同等物に係る換算差額	-27	-62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-140	-2,236
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,157	12,921

理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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