理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,951 | 2,556 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,938 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -138 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -23 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -385 | -260 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 12 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -232 |
| 支払利息 | 385 | 370 |
| 為替差損益（△は益） | -256 | 214 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 466 | -31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -487 | |
| 固定資産除却損 | 68 | 21 |
| 固定資産圧縮損 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,812 | 939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | -1,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,042 | 69 |
| その他 | -912 | -571 |
| 小計 | 2,907 | 3,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 224 |
| 利息の支払額 | -405 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -1,072 | -1,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667 | 2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,166 | -1,674 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,348 | 1,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -1,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -337 |
| その他 | 30 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | 661 |
| 長期借入れによる収入 | － | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098 | -1,104 |
| 配当金の支払額 | -524 | -624 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -172 |
| 自己株式の処分による収入 | 299 | 172 |
| 新株予約権の行使による収入 | 1,999 | － |
| その他 | -12 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193 | -801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833 | -140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,488 | 14,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
