理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,194 | 2,951 |
| 減価償却費 | 1,739 | 1,781 |
| 減損損失 | 525 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -31 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -234 | -385 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -238 |
| 支払利息 | 340 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | 161 | -256 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 466 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 68 |
| 固定資産圧縮損 | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 937 | -1,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,575 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506 | 1,042 |
| その他 | 83 | -912 |
| 小計 | 3,615 | 2,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 237 |
| 利息の支払額 | -272 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,445 | 1,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -741 | -1,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 507 | 1,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -1,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -17 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | 1 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,449 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,524 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -1,098 |
| 配当金の支払額 | -769 | -524 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,420 | -299 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 299 |
| その他 | -9 | -12 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 1,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | 193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -705 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,484 | 833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,207 | 17,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
