理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,884 | 2,184 |
| 減価償却費 | 1,685 | 1,739 |
| 固定資産除却損 | 52 | 4 |
| 固定資産圧縮損 | 11 | － |
| 減損損失 | 28 | 525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -19 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -382 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -235 |
| 支払利息 | 298 | 340 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 6 |
| 補助金収入 | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608 | 937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378 | -1,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -990 | -506 |
| その他 | -1,269 | 83 |
| 小計 | 2,479 | 3,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 224 |
| 利息の支払額 | -168 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -335 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | 2,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,458 | -1,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 389 |
| 補助金の受取額 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -65 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -8 |
| その他 | -295 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,046 | -1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,602 | 1,524 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -99 |
| 配当金の支払額 | -718 | -769 |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | -24,420 |
| その他 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235 | -1,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,603 | -1,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,154 | 11,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
