理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,316 | 2,884 |
| 減価償却費 | 1,816 | 1,685 |
| 固定資産除却損 | 36 | 52 |
| 固定資産圧縮損 | 45 | 11 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -9 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -355 | -382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -218 |
| 支払利息 | 209 | 298 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -136 | -1 |
| 補助金収入 | -65 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,057 | 608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,901 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -810 | -990 |
| その他 | -41 | -1,269 |
| 小計 | 2,002 | 2,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 217 |
| 利息の支払額 | -90 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -936 | -335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,173 | 2,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,491 | -3,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 15 |
| 補助金の受取額 | 45 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | -307 |
| その他 | 3 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -4,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,851 | 1,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174 | -170 |
| 配当金の支払額 | -662 | -718 |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | |
| その他 | -21 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 992 | 235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -874 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,578 | 12,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
