理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,559 | 2,316 |
| 減価償却費 | 1,581 | 1,816 |
| 固定資産除却損 | 39 | 36 |
| 固定資産圧縮損 | 385 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -198 |
| 支払利息 | 217 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | -227 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 受取保険金 | -84 | － |
| 補助金収入 | -397 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,002 | 1,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,440 | -1,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,521 | -810 |
| その他 | -293 | -41 |
| 小計 | 769 | 2,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 198 |
| 利息の支払額 | -135 | -90 |
| 保険金の受取額 | 84 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,015 | -936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 1,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 220 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,090 | -2,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 143 |
| 補助金の受取額 | 385 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| その他 | 289 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,349 | -2,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,687 | 1,851 |
| 長期借入れによる収入 | 1,181 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -174 |
| 配当金の支払額 | -397 | -662 |
| その他 | -31 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,368 | 992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172 | -874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,344 | 14,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
