理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,421 | 2,559 |
| 減価償却費 | 1,547 | 1,581 |
| 固定資産除却損 | 18 | 39 |
| 固定資産圧縮損 | 317 | 385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | － |
| 減損損失 | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -184 |
| 支払利息 | 167 | 217 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | -227 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -2 |
| 受取保険金 | － | -84 |
| 補助金収入 | -369 | -397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499 | 2,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,484 | -1,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | -3,521 |
| その他 | 372 | -293 |
| 小計 | 669 | 769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 184 |
| 利息の支払額 | -161 | -135 |
| 保険金の受取額 | － | 84 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -1,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,026 | -3,090 |
| 補助金の受取額 | 317 | 385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 6 |
| その他 | -198 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,888 | -2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,316 | 1,687 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323 | -71 |
| 配当金の支払額 | -399 | -397 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 95 | － |
| その他 | -29 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 659 | 2,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,633 | 172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,820 | 14,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,186 | 12,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
