理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,314 | 1,421 |
| 減価償却費 | 1,405 | 1,547 |
| 固定資産除却損 | 62 | 18 |
| 固定資産圧縮損 | － | 317 |
| 減損損失 | － | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | 125 |
| 災害損失 | 296 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 286 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -165 |
| 支払利息 | 167 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 補助金収入 | － | -369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | 499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,007 | -3,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648 | -31 |
| その他 | -160 | 372 |
| 小計 | 502 | 669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 165 |
| 利息の支払額 | -136 | -161 |
| 災害損失の支払額 | -385 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,153 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -983 | 631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -3,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 10 |
| 補助金の受取額 | － | 317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| その他 | 176 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -2,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,486 | 1,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288 | -323 |
| 配当金の支払額 | -407 | -399 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 95 |
| その他 | -32 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,757 | 659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857 | -1,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,866 | 16,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,009 | 14,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
