理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,431 | 1,314 |
| 減価償却費 | 1,561 | 1,405 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 261 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 105 |
| 災害損失 | － | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -170 |
| 支払利息 | 161 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -689 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | -2,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | -648 |
| その他 | 475 | -160 |
| 小計 | 3,649 | 502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 189 |
| 利息の支払額 | -144 | -136 |
| 災害損失の支払額 | － | -385 |
| 法人税等の支払額 | -1,305 | -1,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,372 | -983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -1,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 722 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -97 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | -1,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | 2,486 |
| 長期借入れによる収入 | 379 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -269 | -288 |
| 配当金の支払額 | -440 | -407 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | -28 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129 | 1,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619 | -857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,303 | 13,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,923 | 16,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
