理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,225 | 5,181 |
| 減価償却費 | 1,860 | 1,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -28 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -225 | -236 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 24 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -349 |
| 支払利息 | 68 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 25 | 54 |
| 固定資産圧縮損 | － | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 補助金収入 | -9 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -993 | -2,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,039 | -614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 498 | 1,768 |
| その他 | -191 | -70 |
| 小計 | 2,809 | 5,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 344 |
| 利息の支払額 | -68 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 82 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,098 | 4,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200 | -1,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,027 | 1,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | － |
| 補助金の受取額 | 9 | 77 |
| その他 | 0 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201 | -160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,309 | -1,309 |
| 配当金の支払額 | -823 | -1,188 |
| その他 | -8 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -2,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 610 | 587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | 1,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,656 | 18,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
