理研ビタミン（4526）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 48億6000万
2009年3月31日 -1.63%: 47億8100万
2009年12月31日 -37.11%: 30億700万
2010年3月31日 +100.5%: 60億2900万
2010年9月30日 -60.66%: 23億7200万
2010年12月31日 +84.57%: 43億7800万
2011年3月31日 +56.24%: 68億4000万
2011年9月30日: -9億8300万
2012年3月31日: 35億3700万
2012年9月30日 -82.16%: 6億3100万
2013年3月31日 +385.58%: 30億6400万
2013年9月30日: -1億1200万
2014年3月31日: 69億800万
2014年9月30日 -83.02%: 11億7300万
2015年3月31日 +406.48%: 59億4100万
2015年9月30日 -63.09%: 21億9300万
2016年3月31日 +281.99%: 83億7700万
2016年9月30日 -70.81%: 24億4500万
2017年3月31日 +232.35%: 81億2600万
2017年9月30日 -79.49%: 16億6700万
2018年3月31日 +245.11%: 57億5300万
2018年9月30日 -62.58%: 21億5300万
2019年3月31日 +210.68%: 66億8900万
2019年9月30日 -77.59%: 14億9900万
2020年3月31日 +290.26%: 58億5000万
2020年9月30日 -63.01%: 21億6400万
2021年3月31日 +252.36%: 76億2500万
2021年9月30日 -67.5%: 24億7800万
2022年3月31日 +175.34%: 68億2300万
2022年9月30日 -54.59%: 30億9800万
2023年3月31日 +152.91%: 78億3500万
2023年9月30日 -40.66%: 46億4900万
2024年3月31日 +124.8%: 104億5100万
2024年9月30日 -72.86%: 28億3600万
2025年3月31日 +178.28%: 78億9200万
2025年9月30日 -90.97%: 7億1300万
2026年3月31日 +736.33%: 59億6300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は188億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億6百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは78億92百万円の収入となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益127億6百万円、減価償却費32億4百万円、売上債権の減少額14億82百万円であり、主な減少は、投資有価証券売却益40億55百万円、法人税等の支払額21億13百万円、仕入債務の減少額19億82百万円であります。
投資活動におけるキャッシュ・フローは3億53百万円の収入となりました。主な増加は、投資有価証券の売却による収入49億90百万円であり、主な減少は、有形固定資産の取得による支出46億78百万円であります。
2025/06/23 10:02