営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は196億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億9百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは28億36百万円の収入となりました。主な増加は、税金等調整前中間純利益45億7百万円、売上債権の減少額17億81百万円、減価償却費15億75百万円であり、主な減少は、仕入債務の減少額19億46百万円、法人税等の支払額11億45百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは8億28百万円の支出となりました。主な増加は、投資有価証券の売却による収入7億89百万円であり、主な減少は、有形固定資産の取得による支出21億66百万円であります。

2024/11/13 16:03