営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は142億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億74百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは11億73百万円の収入となりました。主な増加は税金等調整前四半期純利益23億16百万円、減価償却費18億16百万円、売上債権の減少10億57百万円であり、主な減少は仕入債務の減少8億10百万円、たな卸資産の増加19億1百万円、法人税等の支払9億36百万円であります。

2014/11/12 10:14