営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は79億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ107億27百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは24億78百万円の収入となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益144億69百万円、減価償却費18億38百万円、貸倒引当金の増加額5億7百万円であり、主な減少は、関係会社出資金売却益120億76百万円、法人税等の支払額11億57百万円、売上債権の増加額6億34百万円、棚卸資産の増加額5億91百万円であります。
投資活動におけるキャッシュ・フローは40億3百万円の支出となりました。主な減少は、有形固定資産の取得による支出19億1百万円、定期預金の預入による支出12億43百万円であります。

2021/11/11 16:05