営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は129億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億36百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは14億99百万円の収入となりました。主な増加は水産加工品取引関連損失72億33百万円、仮受金の受取額55億32百万円、売上債権の減少22億69百万円、減価償却費19億48百万円であり、主な減少は水産加工品取引関連損失に係る支払額64億15百万円、税金等調整前四半期純損失45億64百万円、仕入債務の減少27億37百万円、法人税等の支払8億97百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは19億26百万円の支出となりました。主な増加は投資有価証券の償還6億円、主な減少は有形固定資産の取得28億50百万円であります。

2020/10/28 14:52