営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2018年9月30日
- 21億5300万
- 2019年9月30日 -30.38%
- 14億9900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は129億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億36百万円減少しました。2020/10/28 14:52
営業活動によるキャッシュ・フローは14億99百万円の収入となりました。主な増加は水産加工品取引関連損失72億33百万円、仮受金の受取額55億32百万円、売上債権の減少22億69百万円、減価償却費19億48百万円であり、主な減少は水産加工品取引関連損失に係る支払額64億15百万円、税金等調整前四半期純損失45億64百万円、仕入債務の減少27億37百万円、法人税等の支払8億97百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは19億26百万円の支出となりました。主な増加は投資有価証券の償還6億円、主な減少は有形固定資産の取得28億50百万円であります。
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