営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は143億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億40百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは21億53百万円の収入となりました。主な増加は税金等調整前四半期純利益25億56百万円、減価償却費19億38百万円であり、主な減少はたな卸資産の増加13億21百万円、法人税等の支払15億18百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは14億64百万円の支出となりました。主な増加は有形固定資産の売却9億10百万円、主な減少は有形固定資産の取得19億15百万円であります。

2020/10/28 14:35