4526 理研ビタミン

時価

1048億円

PER 予

13.22倍

2010年以降

赤字-53.81倍
（2010-2026年）

1.18倍

2010年以降

0.66-1.69倍
（2010-2026年）

3.22%

ROE 予

8.89%

ROA 予

6.39%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

訂正四半期報告書-第83期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【閲覧】

訂正四半期報告書-第83期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)で絞込み

連結

2017年9月30日: 16億6700万
2018年9月30日 +29.15%: 21億5300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は143億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億40百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは21億53百万円の収入となりました。主な増加は税金等調整前四半期純利益25億56百万円、減価償却費19億38百万円であり、主な減少はたな卸資産の増加13億21百万円、法人税等の支払15億18百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは14億64百万円の支出となりました。主な増加は有形固定資産の売却9億10百万円、主な減少は有形固定資産の取得19億15百万円であります。
2020/10/28 14:35

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