営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は184億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億33百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは46億49百万円の収入となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益51億81百万円、仕入債務の増加額17億68百万円、減価償却費16億71百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額21億96百万円、法人税等の支払額10億11百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは7億29百万円の支出となりました。主な減少は、有形固定資産の取得による支出7億54百万円であります。

2023/11/10 16:07