理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 16:02
- 【資料】
- 半期報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,507 | 4,528 |
| 減価償却費 | 1,575 | 1,680 |
| 災害による損失 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -29 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 350 | -322 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -67 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -341 |
| 支払利息 | 63 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | 91 |
| 固定資産除却損 | 53 | 39 |
| 固定資産圧縮損 | 48 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -550 | -304 |
| 補助金収入 | -53 | -87 |
| 受取保険金 | -28 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 17 |
| 事業再編関連損失 | 152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,781 | -472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -520 | -2,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,946 | 411 |
| その他 | -1,335 | -603 |
| 小計 | 3,566 | 2,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 348 |
| 利息の支払額 | -66 | -61 |
| 保険金の受取額 | 28 | － |
| 災害による損失の支払額 | -56 | － |
| 事業再編関連損失の支払額 | -18 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,145 | -1,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,836 | 713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -749 | -305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,261 | 3,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,166 | -2,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 19 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -57 | -147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 789 | 995 |
| 補助金の受取額 | 53 | 87 |
| 非連結子会社への貸付による支出 | － | -89 |
| その他 | 0 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | 1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | 51 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,374 | -1,309 |
| 配当金の支払額 | -1,538 | -1,607 |
| 自己株式の取得による支出 | | -863 |
| 自己株式の処分による収入 | 93 | － |
| その他 | -4 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,984 | -3,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509 | -1,994 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,632 | 16,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
