キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,313 | 7,857 |
| 減価償却費 | 3,736 | 3,718 |
| 関係会社出資金売却関連費用 | 150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 508 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -539 | -451 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 70 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -537 |
| 支払利息 | 178 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | -37 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 113 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 61 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,201 | -183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社出資金売却益 | -12,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -947 | -1,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,427 | -2,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 952 | 456 |
| その他 | 141 | 278 |
| 小計 | 8,559 | 7,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 521 |
| 利息の支払額 | -274 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -1,909 | -327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,823 | 7,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,088 | -3,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,544 | 3,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,250 | -2,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -490 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,651 | 304 |
| デリバティブ解約による支出 | -500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -445 | － |
| その他 | 51 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,661 | -2,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,585 | -370 |
| 長期借入れによる収入 | 18,237 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,289 | -2,606 |
| 配当金の支払額 | -1,385 | -1,582 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -521 | － |
| その他 | -21 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,565 | -4,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 811 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,591 | 1,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,064 | 16,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
