キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7 | 20,313 |
| 減価償却費 | 3,955 | 3,736 |
| 水産加工品取引関連損失 | 1,596 | － |
| 関係会社出資金売却関連費用 | － | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 6 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 179 | -539 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 21 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -448 |
| 支払利息 | 665 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | -612 | -116 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 231 | 113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 72 | 61 |
| 固定資産圧縮損 | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -304 | -2,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -12,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070 | -947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,672 | -1,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271 | 952 |
| その他 | 274 | 141 |
| 小計 | 9,133 | 8,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 448 |
| 利息の支払額 | -706 | -274 |
| 仮受金の受取額 | 1,729 | － |
| 水産加工品取引関連損失に係る支払額 | -2,026 | － |
| 法人税等の支払額 | -926 | -1,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,625 | 6,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,247 | -3,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,615 | 1,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,697 | -3,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -104 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482 | 2,651 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 509 | － |
| デリバティブ解約による支出 | － | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -445 |
| その他 | 28 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,288 | -3,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,314 | -9,585 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,057 | -14,289 |
| 配当金の支払額 | -1,410 | -1,385 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -521 |
| その他 | -27 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -7,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,051 | -3,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,655 | 15,064 |
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