理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,979 | -7 |
| 減価償却費 | 4,072 | 3,955 |
| 水産加工品取引関連損失 | 12,050 | 1,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -177 | 179 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 27 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -417 |
| 支払利息 | 727 | 665 |
| 為替差損益（△は益） | 507 | -612 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -304 | 231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 4 |
| 固定資産除却損 | 18 | 72 |
| 固定資産圧縮損 | － | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | -304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,821 | 1,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,084 | 2,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,799 | -271 |
| その他 | -1,199 | 274 |
| 小計 | 7,219 | 9,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 422 |
| 利息の支払額 | -712 | -706 |
| 仮受金の受取額 | 11,747 | 1,729 |
| 水産加工品取引関連損失に係る支払額 | -10,904 | -2,026 |
| 法人税等の支払額 | -1,942 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,850 | 7,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,690 | -1,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,155 | 1,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,275 | -3,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -73 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | 482 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 509 |
| その他 | 63 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,282 | -2,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -311 | 3,314 |
| 長期借入れによる収入 | 687 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,027 | -2,057 |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -1,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | -23 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,051 | -180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,553 | 5,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,604 | 18,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
