理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,857 | 11,909 |
| 減価償却費 | 3,718 | 3,330 |
| 減損損失 | － | 270 |
| 災害による損失 | － | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -451 | -411 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 74 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -671 |
| 支払利息 | 132 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 57 | 123 |
| 固定資産圧縮損 | － | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | -2,115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 25 |
| 補助金収入 | -9 | -179 |
| 受取保険金 | － | -65 |
| 事業再編関連損失 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140 | -2,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,459 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | 1,383 |
| その他 | 287 | 655 |
| 小計 | 7,769 | 11,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 666 |
| 利息の支払額 | -127 | -113 |
| 保険金の受取額 | － | 65 |
| 災害による損失の支払額 | － | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -327 | -1,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,835 | 10,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,528 | -3,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,361 | 2,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,112 | -2,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304 | 2,970 |
| 補助金の受取額 | 9 | 179 |
| その他 | 0 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,034 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,606 | -2,606 |
| 配当金の支払額 | -1,582 | -2,194 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,360 |
| その他 | -18 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,578 | -7,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | 672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,592 | 3,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,656 | 20,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
