理研ビタミン（4526）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,909 | 12,706 |
| 減価償却費 | 3,330 | 3,204 |
| 減損損失 | 270 | － |
| 災害による損失 | 85 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | 88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -411 | 10 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 71 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -875 |
| 支払利息 | 112 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -294 |
| 固定資産除却損 | 123 | 212 |
| 固定資産圧縮損 | 165 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,115 | -4,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 1 |
| 補助金収入 | -179 | -53 |
| 受取保険金 | -65 | -28 |
| 事業再編関連損失 | 80 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,687 | 1,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -631 | -836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,383 | -1,982 |
| その他 | 655 | -593 |
| 小計 | 11,571 | 9,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 890 |
| 利息の支払額 | -113 | -113 |
| 保険金の受取額 | 65 | 28 |
| 災害による損失の支払額 | -42 | -55 |
| 事業再編関連損失の支払額 | － | -78 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,696 | -2,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,451 | 7,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,174 | -2,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,546 | 2,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,536 | -4,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | -91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,970 | 4,990 |
| 補助金の受取額 | 179 | 53 |
| 非連結子会社への出資による支出 | － | -62 |
| その他 | -35 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | 353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,100 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,606 | -7,138 |
| 配当金の支払額 | -2,194 | -2,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,360 | -1,133 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 93 |
| その他 | -22 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,084 | -9,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 672 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,485 | -1,306 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,141 | 18,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
