キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,706 | 10,244 |
| 減価償却費 | 3,204 | 4,677 |
| 災害による損失 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 10 | -641 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -33 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -875 | -819 |
| 支払利息 | 123 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -294 | 87 |
| 固定資産除却損 | 212 | 87 |
| 固定資産圧縮損 | 48 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,055 | -2,582 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 補助金収入 | -53 | -238 |
| 受取保険金 | -28 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 19 |
| 事業再編関連損失 | 190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,482 | -682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -836 | -1,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,982 | -285 |
| その他 | -593 | -49 |
| 小計 | 9,335 | 8,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 826 |
| 利息の支払額 | -113 | -115 |
| 保険金の受取額 | 28 | － |
| 災害による損失の支払額 | -55 | － |
| 事業再編関連損失の支払額 | -78 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,113 | -2,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,892 | 5,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,975 | -1,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,924 | 3,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,678 | -4,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 | 26 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -91 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,990 | 3,906 |
| 補助金の受取額 | 53 | 238 |
| 非連結子会社への出資による支出 | -62 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 62 |
| その他 | -2 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 353 | 1,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,138 | -2,573 |
| 配当金の支払額 | -2,776 | -3,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,133 | -2,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 93 | － |
| その他 | -10 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,965 | -8,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,306 | 220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,835 | 19,131 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75 |
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