キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,907 | 7,437 |
| 減価償却費 | 3,496 | 3,639 |
| 減損損失 | 506 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -463 | -749 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -437 |
| 支払利息 | 704 | 739 |
| 為替差損益（△は益） | 361 | -212 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2,911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | 2 |
| 固定資産除却損 | 32 | 109 |
| 固定資産圧縮損 | － | 100 |
| 移転補償金 | -138 | － |
| 補助金収入 | － | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,288 | -3,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404 | 2,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | 1,232 |
| その他 | 927 | -651 |
| 小計 | 9,471 | 7,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 437 |
| 利息の支払額 | -777 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,913 |
| 移転補償金の受取額 | 941 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,126 | 5,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,418 | -2,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,699 | 2,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,810 | -2,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 482 | 1 |
| 補助金の受取額 | － | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -42 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 87 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -2,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 3,014 |
| その他 | -97 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,080 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,051 | -4,507 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,196 | -2,203 |
| 配当金の支払額 | -1,277 | -1,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,420 | -299 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 299 |
| 新株予約権の行使による収入 | 1,963 | 1,999 |
| その他 | -1 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,881 | -5,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,883 | -1,718 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 169 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,207 | 14,488 |
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