キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,148 | 8,277 |
減価償却費 | 3,496 | 3,639 |
減損損失 | 506 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | -138 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | 338 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 135 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -5 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -463 | -749 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -416 | -437 |
支払利息 | 704 | 739 |
為替差損益(△は益) | 361 | -212 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 612 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -2,911 |
固定資産売却損益(△は益) | -56 | 2 |
固定資産除却損 | 32 | 109 |
固定資産圧縮損 | - | 100 |
移転補償金 | -138 | - |
補助金収入 | - | -134 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,288 | -3,342 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -645 | 1,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 41 | 1,232 |
その他 | 927 | -651 |
小計 | 9,471 | 7,900 |
利息及び配当金の受取額 | 418 | 437 |
利息の支払額 | -777 | -670 |
法人税等の支払額 | -1,927 | -1,913 |
移転補償金の受取額 | 941 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,126 | 5,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,418 | -2,376 |
定期預金の払戻による収入 | 1,699 | 2,793 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,810 | -2,997 |
有形固定資産の売却による収入 | 482 | 1 |
補助金の受取額 | - | 101 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -42 |
無形固定資産の売却による収入 | 87 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -2,144 |
投資有価証券の売却による収入 | 71 | 3,014 |
その他 | -97 | 32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,080 | -1,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,051 | -4,507 |
長期借入れによる収入 | 22,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,196 | -2,203 |
配当金の支払額 | -1,277 | -1,066 |
自己株式の取得による支出 | -24,420 | -299 |
自己株式の処分による収入 | - | 299 |
新株予約権の行使による収入 | 1,963 | 1,999 |
その他 | -1 | -91 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,881 | -5,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,883 | -1,718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,207 | 14,488 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 169 | - |