流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
電子記録債務	221	138
流動負債の「その他」(設備関係支払手形、設備関係電子記録債務)	53	9

2020/10/28 14:55

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は1,066億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億55百万円減少しました。主な減少は、現金及び預金29億26百万円であります。
負債は537億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億22百万円増加しました。主な増加は、仮受金77億66百万円であり、主な減少は、短期借入金16億73百万円、流動負債における引当金8億24百万円、その他流動負債5億63百万円、支払手形及び買掛金4億47百万円であります。
純資産は528億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ63億77百万円減少しました。主な要因として、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純損失の計上で55億51百万円、剰余金の配当で13億77百万円減少しました。

2020/10/28 14:55