扶桑薬品工業（4538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 425 | -64 |
| 減価償却費 | 1,014 | 924 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 51 | － |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | -85 |
| 投資有価証券受贈益 | -45 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 29 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -33 |
| 支払利息 | 161 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | 1,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,302 | -1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -939 | 189 |
| その他 | 745 | 599 |
| 小計 | 3,198 | 2,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 33 |
| 利息の支払額 | -166 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,049 | 1,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -286 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | － |
| その他 | -18 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95 | 525 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,705 | -1,652 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -271 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363 | 2,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,721 | 3,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,037 | 5,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,758 | 7,258 |
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