扶桑薬品工業（4538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -64 | 1,873 |
| 減価償却費 | 924 | 839 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -85 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 64 | 16 |
| 固定資産除却損 | 23 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -29 |
| 支払利息 | 124 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,287 | -2,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,085 | -168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189 | 149 |
| その他 | 599 | 336 |
| 小計 | 2,104 | 728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 29 |
| 利息の支払額 | -124 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資事業組合の払戻しによる収入 | － | 41 |
| その他 | -422 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 525 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652 | -1,577 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -270 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | 748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,425 | 634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,833 | 7,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,258 | 4,912 |
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